Nielsen - Global Value/Luxem

NLGLVAL:LX
205.59
EUR
0.54
0.26%
更新日時 2018/05/25
商品分類
FCP
52週レンジ
195.38 - 211.32
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-1.86%
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前日終値
205.05
52週レンジ
195.38 - 211.32
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-1.86%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
205.59
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
33.402
設定日
12/04/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.11 百万 27.64
73.08 千 3.25 百万 9.87
7.71 千 3.18 百万 9.63
148.63 千 3.12 百万 9.48
76.00 千 2.50 百万 7.59
34.51 千 1.53 百万 4.63
14.83 千 1.32 百万 4.01
13.18 千 1.23 百万 3.74
8.23 千 1.22 百万 3.69
2.30 千 1.15 百万 3.49
企業概要
Nielsen - Global Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital gain. The Fund primarily invests in equity securities, but subject to market conditions and investment opportunities, may also invest in short-term government bonds, money-market instruments, and cash deposits.
住所
Conventum Asset Management
9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-