Nielsen - Global Value/Luxem

NLGLVAL:LX
185.72
EUR
0.58
0.31%
更新日時 2018/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
184.77 - 211.32
1年トータルリターン
-11.24%
年初来リターン
-11.35%
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前日終値
186.30
52週レンジ
184.77 - 211.32
1年トータルリターン
-10.90%
年初来リターン
-11.35%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
185.72
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
29.009
設定日
12/04/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.97 千 6.18 百万 20.02
129.63 千 3.01 百万 9.76
6.27 千 2.96 百万 9.60
61.78 千 2.78 百万 9.01
87.20 千 2.35 百万 7.60
17.92 千 1.47 百万 4.76
31.01 千 1.42 百万 4.59
34.15 千 1.36 百万 4.39
2.30 千 1.25 百万 4.05
8.37 千 1.19 百万 3.84
企業概要
Nielsen - Global Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital gain. The Fund primarily invests in equity securities, but subject to market conditions and investment opportunities, may also invest in short-term government bonds, money-market instruments, and cash deposits.
住所
Conventum Asset Management
9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-