Nielsen - Global Value/Luxem

NLGLVAL:LX
201.63
EUR
0.65
0.32%
更新日時 2018/08/13
商品分類
FCP
52週レンジ
195.38 - 211.32
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-3.75%
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前日終値
202.28
52週レンジ
195.38 - 211.32
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
-3.75%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
201.63
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
31.657
設定日
12/04/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.00 百万 28.13
6.67 千 3.20 百万 10.00
65.08 千 3.12 百万 9.75
142.63 千 3.08 百万 9.62
87.20 千 2.91 百万 9.09
34.51 千 1.57 百万 4.90
8.37 千 1.34 百万 4.18
29.65 千 1.18 百万 3.69
2.30 千 1.13 百万 3.55
34.49 千 1.11 百万 3.47
企業概要
Nielsen - Global Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital gain. The Fund primarily invests in equity securities, but subject to market conditions and investment opportunities, may also invest in short-term government bonds, money-market instruments, and cash deposits.
住所
Conventum Asset Management
9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-