Nielsen - Global Value/Luxem

NLGLVAL:LX
187.20
EUR
1.63
0.88%
更新日時 2019/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
173.58 - 209.82
1年トータルリターン
-10.58%
年初来リターン
6.86%
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前日終値
185.57
52週レンジ
173.58 - 209.82
1年トータルリターン
-11.17%
年初来リターン
6.86%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
187.2
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
26.139
設定日
12/04/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.97 千 6.12 百万 23.66
6.27 千 2.62 百万 10.12
107.53 千 2.53 百万 9.77
51.98 千 2.51 百万 9.70
100.20 千 1.88 百万 7.27
2.30 千 1.28 百万 4.97
20.82 千 1.25 百万 4.82
8.37 千 1.22 百万 4.71
37.05 千 1.22 百万 4.70
67.33 千 1.19 百万 4.59
企業概要
Nielsen - Global Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital gain. The Fund primarily invests in equity securities, but subject to market conditions and investment opportunities, may also invest in short-term government bonds, money-market instruments, and cash deposits.
住所
Conventum Asset Management
9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone : +352 262041 3865
Webサイト
www.conventum.lu