Nielsen - Global Value/Luxem

NLGADIS:LX
189.28
EUR
0.90
0.47%
更新日時 2019/02/14
商品分類
FCP
52週レンジ
168.62 - 203.27
1年トータルリターン
-6.17%
年初来リターン
11.22%
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前日終値
190.18
52週レンジ
168.62 - 203.27
1年トータルリターン
-5.85%
年初来リターン
11.22%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
189.28
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
26.917
設定日
08/26/2013
直近配当額 ( 05/05/2015)
0.14
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.97 千 6.10 百万 25.09
107.53 千 2.45 百万 10.09
6.27 千 2.41 百万 9.93
51.98 千 2.37 百万 9.75
100.20 千 1.83 百万 7.55
2.30 千 1.26 百万 5.17
37.05 千 1.13 百万 4.66
63.69 千 1.10 百万 4.53
8.37 千 994.72 千 4.09
20.82 千 947.10 千 3.90
企業概要
Nielsen - Global Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital gain. The Fund primarily invests in equity securities, but subject to market conditions and investment opportunities, may also invest in short-term government bonds, money-market instruments, and cash deposits.
住所
Conventum Asset Management
9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone : +352 262041 3865
Webサイト
www.conventum.lu