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Nielsen - Global Value/Luxem

NLGADIS:LX
237.13
EUR
0.81
0.34%
更新日時 2020/07/09
商品分類
FCP
52週レンジ
167.78 - 241.31
1年トータルリターン
18.02%
年初来リターン
10.31%
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前日終値
236.32
52週レンジ
167.78 - 241.31
1年トータルリターン
17.85%
年初来リターン
10.31%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
237.13
資産総額 (百万 EUR) ( 07/09/2020)
33.403
設定日
08/26/2013
直近配当額 ( 05/05/2015)
0.14
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.23 千 2.94 百万 9.34
45.88 千 2.87 百万 9.11
94.43 千 2.45 百万 7.77
246.19 千 1.98 百万 6.29
19.74 千 1.53 百万 4.86
132.99 千 1.48 百万 4.70
1.11 千 1.43 百万 4.54
9.95 千 1.40 百万 4.44
600.00 1.32 百万 4.18
2.80 千 1.32 百万 4.18
企業概要
Nielsen - Global Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital gain. The Fund primarily invests in equity securities, but subject to market conditions and investment opportunities, may also invest in short-term government bonds, money-market instruments, and cash deposits.
住所
Conventum Asset Management
9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone : +352 262041 3865
Webサイト
www.conventum.lu