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NN L European Equity

NLEERDE:LX
242.01
EUR
0.30
0.12%
更新日時 2020/11/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
172.15 - 272.98
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
-6.67%
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前日終値
242.31
52週レンジ
172.15 - 272.98
1年トータルリターン
-4.31%
年初来リターン
-6.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
242.01
資産総額 (百万 EUR) ( 11/25/2020)
144.160
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( 12/16/2019)
7.55
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
Maarten Geerdink / Karim Bannouh
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.24 千 7.48 百万 5.24
18.11 千 5.92 百万 4.15
75.39 千 5.84 百万 4.09
54.83 千 5.39 百万 3.78
13.20 千 5.12 百万 3.59
38.68 千 5.09 百万 3.57
86.59 千 4.34 百万 3.04
43.14 千 4.27 百万 2.99
70.07 千 4.04 百万 2.83
368.72 千 3.72 百万 2.61
企業概要
NN L European Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the official stock exchanges of the 15 European Union members, as well as Iceland and Norway.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM