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NN L European Equity

NLEERDE:LX
262.38
EUR
3.15
1.22%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
206.14 - 263.75
1年トータルリターン
24.24%
年初来リターン
24.50%
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前日終値
259.23
52週レンジ
206.14 - 263.75
1年トータルリターン
22.92%
年初来リターン
24.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
262.38
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
183.042
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( 12/16/2019)
7.55
直近配当利回り(税込)
2.48%
ファンドマネージャ
Maarten Geerdink / Karim Bannouh
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.09 千 8.39 百万 4.64
84.79 千 6.64 百万 3.67
17.07 千 6.53 百万 3.61
114.50 千 5.61 百万 3.10
802.80 千 5.57 百万 3.08
147.74 千 5.43 百万 3.00
208.45 千 5.32 百万 2.94
95.31 千 5.05 百万 2.79
41.78 千 4.79 百万 2.65
303.51 千 4.79 百万 2.65
企業概要
NN L European Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of shares traded on the official stock exchanges of the 15 European Union members, as well as Iceland and Norway.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM