Nordea 1 SICAV - Low Duratio

NLDUSEE:LX
9.90
EUR
0.01
0.10%
更新日時 14:59 JST 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.86 - 9.91
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
6.80%
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前日終値
9.91
52週レンジ
8.86 - 9.91
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
6.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
9.9
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
398.578
設定日
02/21/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 7.97 百万 2.00
7.40 千 7.57 百万 1.90
7.50 千 7.50 百万 1.89
7.55 千 7.50 百万 1.88
7.36 千 7.33 百万 1.84
7.00 千 7.25 百万 1.82
7.04 千 7.09 百万 1.78
7.04 千 7.04 百万 1.77
7.00 千 7.04 百万 1.77
6.92 千 6.91 百万 1.74
企業概要
Nordea 1 SICAV - Low Duration US High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve capital and achieve a long-term capital appreciation by investing predominantly in high yield debt instruments. The Fund shall invest a minimum of two-thirds of its total assets in fixed rate, fixed and contingent rate or variable rate high yield bonds.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu