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Nordea 1 SICAV - Low Duratio

NLDUHAE:LX
6.01
EUR
0.01
0.17%
更新日時 2020/07/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.76 - 6.44
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-1.02%
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前日終値
6.00
52週レンジ
5.76 - 6.44
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
6.01
資産総額 (百万 USD) ( 07/02/2020)
235.010
設定日
01/21/2014
直近配当額 ( 04/24/2020)
0.3455
直近配当利回り(税込)
5.75%
ファンドマネージャ
Shu Yang Tan / Joseph Cantwell
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.05 百万 2.61
4.72 千 4.68 百万 2.03
4.60 千 4.65 百万 2.01
3.89 千 4.10 百万 1.77
3.83 千 3.91 百万 1.69
3.75 千 3.77 百万 1.63
3.45 千 3.67 百万 1.58
3.50 千 3.58 百万 1.55
3.45 千 3.51 百万 1.52
3.35 千 3.43 百万 1.48
企業概要
Nordea 1 SICAV - Low Duration US High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve capital and achieve a long-term capital appreciation by investing predominantly in high yield debt instruments. The Fund shall invest a minimum of two-thirds of its total assets in fixed rate, fixed and contingent rate or variable rate high yield bonds.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu