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Nordea 1 SICAV - Low Duratio

NLDUBPE:LX
11.31
EUR
0.04
0.35%
更新日時 2020/07/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.59 - 11.84
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
-0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.27
52週レンジ
10.59 - 11.84
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
11.31
資産総額 (百万 USD) ( 07/10/2020)
235.609
設定日
06/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Shu Yang Tan / Joseph Cantwell
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.05 百万 2.61
4.72 千 4.68 百万 2.03
4.60 千 4.65 百万 2.01
3.89 千 4.10 百万 1.77
3.83 千 3.91 百万 1.69
3.75 千 3.77 百万 1.63
3.45 千 3.67 百万 1.58
3.50 千 3.58 百万 1.55
3.45 千 3.51 百万 1.52
3.35 千 3.43 百万 1.48
企業概要
Nordea 1 SICAV - Low Duration US High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve capital and achieve a long-term capital appreciation by investing predominantly in high yield debt instruments. The Fund shall invest a minimum of two-thirds of its total assets in fixed rate, fixed and contingent rate or variable rate high yield bonds.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu