Nordea 1 SICAV - Low Duratio

NLDUAPU:LX
9.05
USD
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更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.88 - 9.28
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
1.57%
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前日終値
9.05
52週レンジ
8.88 - 9.28
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
1.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.05
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
362.942
設定日
12/05/2013
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.3535
直近配当利回り(税込)
3.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 7.97 百万 2.02
7.40 千 7.55 百万 1.92
7.55 千 7.46 百万 1.89
7.50 千 7.45 百万 1.89
7.36 千 7.27 百万 1.85
7.00 千 7.25 百万 1.84
7.04 千 7.08 百万 1.80
7.04 千 7.07 百万 1.79
7.00 千 7.04 百万 1.79
6.92 千 6.91 百万 1.75
企業概要
Nordea 1 SICAV - Low Duration US High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve capital and achieve a long-term capital appreciation by investing predominantly in high yield debt instruments. The Fund shall invest a minimum of two-thirds of its total assets in fixed rate, fixed and contingent rate or variable rate high yield bonds.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu