Nordea 1 SICAV - Low Duratio

NLDUACE:LX
8.05
EUR
0.02
0.25%
更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.35 - 8.12
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
5.60%
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前日終値
8.07
52週レンジ
7.35 - 8.12
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
5.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
8.05
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
403.959
設定日
09/05/2017
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.094
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
DAN C ROBERTS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.07 百万 1.98
8.00 千 8.05 百万 1.97
7.40 千 7.58 百万 1.86
7.50 千 7.58 百万 1.86
7.55 千 7.57 百万 1.86
7.36 千 7.36 百万 1.81
7.00 千 7.36 百万 1.80
7.04 千 7.15 百万 1.75
7.00 千 7.09 百万 1.74
7.04 千 7.08 百万 1.74
企業概要
Nordea 1 SICAV - Low Duration US High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve capital and achieve a long-term capital appreciation by investing predominantly in high yield debt instruments. The Fund shall invest a minimum of two-thirds of its total assets in fixed rate, fixed and contingent rate or variable rate high yield bonds.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu