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Nordea 1 SICAV - Low Duratio

NLDUACE:LX
8.45
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.98 - 8.54
1年トータルリターン
8.41%
年初来リターン
10.03%
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前日終値
8.44
52週レンジ
7.98 - 8.54
1年トータルリターン
8.27%
年初来リターン
10.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
8.45
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2019)
245.780
設定日
03/02/2011
直近配当額 ( 03/19/2019)
0.3339
直近配当利回り(税込)
3.95%
ファンドマネージャ
Dan C Roberts Phd
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.14 百万 2.41
5.95 千 6.13 百万 2.41
5.99 千 6.01 百万 2.36
4.80 千 4.92 百万 1.93
4.82 千 4.91 百万 1.93
4.60 千 4.75 百万 1.86
4.72 千 4.73 百万 1.86
4.60 千 4.73 百万 1.86
4.45 千 4.71 百万 1.85
4.69 千 4.70 百万 1.85
企業概要
Nordea 1 SICAV - Low Duration US High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve capital and achieve a long-term capital appreciation by investing predominantly in high yield debt instruments. The Fund shall invest a minimum of two-thirds of its total assets in fixed rate, fixed and contingent rate or variable rate high yield bonds.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu