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Nordea 1 SICAV - Low Duratio

NLDUACE:LX
7.76
EUR
0.01
0.13%
更新日時 2020/11/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.59 - 8.75
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-2.51%
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前日終値
7.77
52週レンジ
7.59 - 8.75
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-2.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
7.76
資産総額 (百万 USD) ( 11/25/2020)
176.959
設定日
09/05/2017
直近配当額 ( 04/24/2020)
0.4443
直近配当利回り(税込)
5.73%
ファンドマネージャ
Shu Yang Tan / Joseph Cantwell
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 3.47 百万 1.94
3.25 千 3.31 百万 1.85
2.98 千 2.96 百万 1.66
2.64 千 2.74 百万 1.54
2.61 千 2.66 百万 1.49
2.50 千 2.49 百万 1.40
2.33 千 2.46 百万 1.38
2.30 千 2.45 百万 1.38
2.44 千 2.44 百万 1.37
2.38 千 2.43 百万 1.36
企業概要
Nordea 1 SICAV - Low Duration US High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve capital and achieve a long-term capital appreciation by investing predominantly in high yield debt instruments. The Fund shall invest a minimum of two-thirds of its total assets in fixed rate, fixed and contingent rate or variable rate high yield bonds.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu