Nordea 1 SICAV - Low Duratio

NLDUACE:LX
7.84
EUR
0.06
0.76%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.35 - 8.02
年初来リターン
2.84%
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前日終値
7.90
52週レンジ
7.35 - 8.02
年初来リターン
2.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
7.84
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
394.802
設定日
09/05/2017
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.094
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
DAN C ROBERTS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 8.48 百万 2.08
8.00 千 8.08 百万 1.98
8.00 千 8.08 百万 1.98
7.40 千 7.65 百万 1.87
7.55 千 7.55 百万 1.85
7.50 千 7.50 百万 1.84
7.50 千 7.39 百万 1.81
7.36 千 7.36 百万 1.80
7.00 千 7.35 百万 1.80
7.00 千 7.14 百万 1.75
企業概要
Nordea 1 SICAV - Low Duration US High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to preserve capital and achieve a long-term capital appreciation by investing predominantly in high yield debt instruments. The Fund shall invest a minimum of two-thirds of its total assets in fixed rate, fixed and contingent rate or variable rate high yield bonds.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu