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NLB Skladi - ZDA delniski

NLBZDAD:SV
8.9941
EUR
0.0858
0.94%
更新日時 2020/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.8386 - 10.1438
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-5.45%
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前日終値
9.0799
52週レンジ
6.8386 - 10.1438
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
-5.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2020)
8.9941
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2020)
12.450
設定日
11/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 577.71 千 4.68
2.80 千 508.87 千 4.12
10.00 千 493.57 千 4.00
8.00 千 464.15 千 3.76
360.00 455.88 千 3.69
5.50 千 449.07 千 3.64
1.60 千 422.50 千 3.42
2.00 千 405.55 千 3.28
1.79 千 400.44 千 3.24
3.50 千 395.38 千 3.20
企業概要
NLB Skladi - ZDA delniski is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests at least 85% of its assets in equitites issued in U.S.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si