NLB Skladi - ZDA delniski

NLBZDAD:SV
7.4123
EUR
0.0108
0.15%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.8248 - 8.3060
1年トータルリターン
-4.20%
年初来リターン
2.65%
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前日終値
7.4015
52週レンジ
6.8248 - 8.3060
1年トータルリターン
-5.37%
年初来リターン
2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
7.4123
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
6.600
設定日
11/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 282.42 千 3.97
4.00 千 260.76 千 3.66
800.00 244.23 千 3.43
1.80 千 239.38 千 3.36
1.70 千 234.91 千 3.30
2.40 千 234.30 千 3.29
5.30 千 227.51 千 3.19
227.00 221.75 千 3.11
2.00 千 214.53 千 3.01
4.80 千 202.29 千 2.84
企業概要
NLB Skladi - ZDA delniski is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests at least 85% of its assets in equitites issued in U.S.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si