NLB Skladi - ZDA delniski

NLBZDAD:SV
8.0194
EUR
0.0988
1.22%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.1066 - 8.3060
1年トータルリターン
8.27%
年初来リターン
5.90%
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前日終値
8.1182
52週レンジ
7.1066 - 8.3060
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
5.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
8.0194
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
7.183
設定日
11/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 254.63 千 3.61
4.00 千 239.18 千 3.39
800.00 232.48 千 3.29
5.30 千 226.36 千 3.21
2.40 千 218.92 千 3.10
2.00 千 215.65 千 3.05
1.80 千 212.73 千 3.01
227.00 209.50 千 2.97
1.70 千 208.19 千 2.95
2.10 千 189.13 千 2.68
企業概要
NLB Skladi - ZDA delniski is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests at least 85% of its assets in equitites issued in U.S.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si