NLB Skladi - Visoko rastoca

NLBVISR:SV
5.5859
EUR
0.0926
1.69%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.3505 - 6.3995
1年トータルリターン
-7.20%
年初来リターン
-8.97%
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前日終値
5.4933
52週レンジ
5.3505 - 6.3995
1年トータルリターン
-8.06%
年初来リターン
-8.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
5.5859
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
16.738
設定日
01/18/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.50 千 500.04 千 3.10
13.00 千 431.89 千 2.67
6.69 千 429.33 千 2.66
528.00 429.01 千 2.66
154.55 千 407.72 千 2.52
56.00 千 392.47 千 2.43
47.20 千 381.44 千 2.36
45.95 千 375.78 千 2.33
89.75 千 366.67 千 2.27
53.00 千 366.32 千 2.27
企業概要
NLB Skladi - Visoko rastoca gospodarstva delniski (Equity Global Emerging Markets) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund aims to invest in equities issued by companies that are located in Asia, North and Latin America, Europe, Africa and the Middle East. The Fund is a well diversified investment among industry groups and emerging market countries.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si