NLB Skladi - Svetovni razvit

NLBSVET:SV
7.3815
EUR
0.0179
0.24%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.8266 - 8.1034
1年トータルリターン
-8.24%
年初来リターン
4.56%
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前日終値
7.3636
52週レンジ
6.8266 - 8.1034
1年トータルリターン
-7.90%
年初来リターン
4.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
7.3815
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
65.392
設定日
05/14/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.75 千 4.57 百万 6.67
80.00 千 1.82 百万 2.65
9.00 千 1.81 百万 2.65
12.00 千 1.74 百万 2.54
12.00 千 1.66 百万 2.42
16.00 千 1.65 百万 2.41
1.60 千 1.56 百万 2.28
17.00 千 1.46 百万 2.13
20.00 千 1.41 百万 2.06
6.00 千 1.37 百万 2.00
企業概要
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniski (Equity Global Developed Markets) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund has a high degree of diversification in equities of over 50 established issuers from a high number of different industry groups, incorporated in the most developed and largest capital markets around the world.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si