NLB Skladi - Svetovni razvit

NLBSVET:SV
7.7285
EUR
0.0038
0.05%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.3374 - 8.1034
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
7.7323
52週レンジ
7.3374 - 8.1034
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
7.7285
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
68.417
設定日
05/14/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.75 千 4.48 百万 6.68
9.00 千 1.71 百万 2.56
16.00 千 1.71 百万 2.54
80.00 千 1.61 百万 2.41
42.00 千 1.57 百万 2.33
1.60 千 1.48 百万 2.20
10.00 千 1.36 百万 2.03
17.00 千 1.35 百万 2.01
11.00 千 1.35 百万 2.01
20.00 千 1.27 百万 1.90
企業概要
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniski (Equity Global Developed Markets) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund has a high degree of diversification in equities of over 50 established issuers from a high number of different industry groups, incorporated in the most developed and largest capital markets around the world.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si