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NLB Skladi - Svetovni razvit

NLBSVET:SV
8.0388
EUR
0.0606
0.76%
更新日時 2020/07/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.0514 - 9.2842
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-10.21%
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前日終値
7.9782
52週レンジ
6.0514 - 9.2842
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
-10.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/06/2020)
8.0388
資産総額 (百万 EUR) ( 07/06/2020)
77.036
設定日
05/14/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kruno Abramovic / Aleksandra Brdar Turk
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 5.39 百万 7.12
9.00 千 2.60 百万 3.43
23.00 千 2.34 百万 3.10
12.00 千 2.30 百万 3.04
37.00 千 1.85 百万 2.44
1.40 千 1.77 百万 2.34
30.00 千 1.74 百万 2.30
8.00 千 1.73 百万 2.28
20.50 千 1.68 百万 2.22
16.00 千 1.59 百万 2.10
企業概要
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniski (Equity Global Developed Markets) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund has a high degree of diversification in equities of over 50 established issuers from a high number of different industry groups, incorporated in the most developed and largest capital markets around the world.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si