NLB Skladi - Slovenija mesan

NLBSLOV:SV
5.2043
EUR
0.0762
1.49%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.8542 - 5.6673
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
5.1281
52週レンジ
4.8542 - 5.6673
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Slovenia
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
5.1281
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
23.682
設定日
05/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.40 千 2.31 百万 9.51
7.03 千 2.26 百万 9.32
77.47 千 2.25 百万 9.25
9.60 千 2.08 百万 8.57
38.50 千 1.17 百万 4.83
71.85 千 1.13 百万 4.64
391.00 千 1.12 百万 4.60
860.00 1.07 百万 4.42
16.47 千 1.06 百万 4.35
780.00 1.06 百万 4.35
企業概要
NLB Skladi - Slovenija mesani (Multi-Asset Slovenia) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund has a high degree of diversification among equities of large and certain more attractive medium-sized Slovenian issuers with the aim to benefit from the potential the Slovenian capital market has to offer.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si