NLB Skladi - Slovenija mesan

NLBSLOV:SV
5.3146
EUR
0.0005
0.01%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.7713 - 5.6673
1年トータルリターン
10.52%
年初来リターン
8.95%
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前日終値
5.3141
52週レンジ
4.7713 - 5.6673
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
8.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Slovenia
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
5.3146
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
24.298
設定日
05/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.47 千 2.29 百万 9.72
41.40 千 2.25 百万 9.58
7.03 千 2.19 百万 9.30
9.34 千 2.08 百万 8.86
870.00 1.17 百万 4.98
910.00 1.13 百万 4.82
391.00 千 1.12 百万 4.76
16.47 千 1.05 百万 4.48
38.50 千 1.05 百万 4.45
1.75 千 1.05 百万 4.45
企業概要
NLB Skladi - Slovenija mesani (Multi-Asset Slovenia) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund has a high degree of diversification among equities of large and certain more attractive medium-sized Slovenian issuers with the aim to benefit from the potential the Slovenian capital market has to offer.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si