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NLB Skladi - Slovenija mesan

NLBSLOV:SV
5.2319
EUR
0.0078
0.15%
更新日時 2020/07/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.5123 - 5.8776
1年トータルリターン
-7.52%
年初来リターン
-6.75%
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前日終値
5.2397
52週レンジ
4.5123 - 5.8776
1年トータルリターン
-7.29%
年初来リターン
-6.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Slovenia
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
5.2319
資産総額 (百万 EUR) ( 07/10/2020)
22.423
設定日
05/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kruno Abramovic / Aleksandra Brdar Turk
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.21 千 2.19 百万 9.85
6.73 千 2.15 百万 9.69
12.45 千 2.15 百万 9.69
25.70 千 2.13 百万 9.58
1.47 千 1.05 百万 4.74
21.52 千 1.01 百万 4.55
63.50 千 1.01 百万 4.54
35.50 千 976.25 千 4.39
17.04 千 971.22 千 4.37
98.62 千 917.12 千 4.13
企業概要
NLB Skladi - Slovenija mesani (Multi-Asset Slovenia) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund has a high degree of diversification among equities of large and certain more attractive medium-sized Slovenian issuers with the aim to benefit from the potential the Slovenian capital market has to offer.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si