NLB Skladi - Podjetniske obv

NLBOBVE:SV
6.2191
EUR
0.0026
0.04%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.2002 - 6.2958
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
6.2165
52週レンジ
6.2002 - 6.2958
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
6.2191
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
72.009
設定日
05/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 3.26 百万 4.53
2.80 千 3.08 百万 4.28
2.50 千 2.59 百万 3.61
2.00 千 2.57 百万 3.57
2.10 千 2.54 百万 3.53
2.40 千 2.38 百万 3.31
2.10 千 2.18 百万 3.02
2.00 千 2.12 百万 2.94
1.85 千 2.08 百万 2.90
1.80 千 2.05 百万 2.84
企業概要
NLB Skladi - Podjetniske obveznice EUR (Bonds EUR) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund has a high degree of diversification from investing inbonds of over 30 issuers, primarily with investment grade ratings, which are denominated in EUR.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si