NLB Skladi - Podjetniske obv

NLBOBVE:SV
6.2321
EUR
0.0003
0.00%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.2002 - 6.3203
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
6.2324
52週レンジ
6.2002 - 6.3203
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
6.2321
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
72.178
設定日
05/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 3.32 百万 4.55
2.80 千 3.16 百万 4.32
2.50 千 2.59 百万 3.56
2.00 千 2.57 百万 3.53
2.10 千 2.55 百万 3.50
2.40 千 2.39 百万 3.28
2.10 千 2.22 百万 3.04
2.00 千 2.12 百万 2.90
1.85 千 2.09 百万 2.86
1.80 千 2.05 百万 2.81
企業概要
NLB Skladi - Podjetniske obveznice EUR (Bonds EUR) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund has a high degree of diversification from investing inbonds of over 30 issuers, primarily with investment grade ratings, which are denominated in EUR.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si