Skip to content

NLB Skladi - Podjetniske obv

NLBOBVE:SV
6.2570
EUR
0.0099
0.16%
更新日時 2020/07/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.0156 - 6.4019
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-0.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.2471
52週レンジ
6.0156 - 6.4019
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
6.257
資産総額 (百万 EUR) ( 07/02/2020)
86.955
設定日
05/13/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kruno Abramovic / Aleksandra Brdar Turk
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 千 4.69 百万 5.42
3.95 千 4.38 百万 5.06
3.43 千 3.78 百万 4.37
3.00 千 3.49 百万 4.03
3.10 千 3.47 百万 4.01
2.50 千 3.06 百万 3.54
2.65 千 2.68 百万 3.09
2.40 千 2.54 百万 2.93
2.35 千 2.40 百万 2.77
2.20 千 2.39 百万 2.76
企業概要
NLB Skladi - Podjetniske obveznice EUR (Bonds EUR) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund has a high degree of diversification from investing inbonds of over 30 issuers, primarily with investment grade ratings, which are denominated in EUR.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si