NLB Skladi - Obveznice visok

NLBOBVD:SV
6.0068
EUR
0.0205
0.34%
更新日時 2018/11/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.7012 - 6.0750
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
5.9863
52週レンジ
5.7012 - 6.0750
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Slovenia
基準価額 (NAV) ( 11/08/2018)
6.0068
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2018)
11.917
設定日
11/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
390.00 353.46 千 2.96
300.00 322.00 千 2.70
395.00 306.26 千 2.57
300.00 306.17 千 2.57
330.00 292.93 千 2.45
325.00 287.59 千 2.41
320.00 285.68 千 2.39
310.00 282.75 千 2.37
360.00 280.59 千 2.35
310.00 279.58 千 2.34
企業概要
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund's objective is to achieve above-average profitability. The Fund invests at least 90% of its assets in fixed income.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si