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NLB Skladi - Obveznice visok

NLBOBVD:SV
5.7476
EUR
0.0209
0.36%
更新日時 2020/07/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.1389 - 6.4690
1年トータルリターン
-7.91%
年初来リターン
-9.03%
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前日終値
5.7685
52週レンジ
5.1389 - 6.4690
1年トータルリターン
-7.97%
年初来リターン
-9.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Slovenia
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
5.7476
資産総額 (百万 EUR) ( 07/09/2020)
15.567
設定日
11/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 573.58 千 3.67
600.00 557.07 千 3.56
550.00 505.34 千 3.23
470.00 482.93 千 3.09
450.00 465.74 千 2.98
450.00 423.34 千 2.71
450.00 415.02 千 2.65
390.00 414.12 千 2.65
410.00 412.05 千 2.63
450.00 406.65 千 2.60
企業概要
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund's objective is to achieve above-average profitability. The Fund invests at least 90% of its assets in fixed income.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si