NLB Skladi - Obveznice visok

NLBOBVD:SV
5.9979
EUR
0.0044
0.07%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.7012 - 6.0750
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
2.77%
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前日終値
5.9935
52週レンジ
5.7012 - 6.0750
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Slovenia
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
5.9979
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
12.096
設定日
11/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
390.00 349.12 千 2.97
300.00 321.98 千 2.74
395.00 310.26 千 2.64
300.00 298.26 千 2.54
320.00 290.25 千 2.47
325.00 287.89 千 2.45
310.00 285.49 千 2.43
310.00 284.37 千 2.42
230.00 276.70 千 2.35
360.00 275.78 千 2.35
企業概要
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund's objective is to achieve above-average profitability. The Fund invests at least 90% of its assets in fixed income.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si