NLB Skladi - Nova Evropa ura

NLBNOVA:SV
26.2220
EUR
0.0540
0.21%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.7304 - 28.3711
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-5.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
26.2220
52週レンジ
25.7304 - 28.3711
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-5.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
26.222
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
6.225
設定日
04/01/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.00 230.19 千 3.76
176.00 219.29 千 3.58
156.01 209.00 千 3.41
200.00 205.53 千 3.36
178.00 196.65 千 3.21
170.00 195.57 千 3.19
187.00 189.07 千 3.09
150.00 186.80 千 3.05
16.77 千 180.10 千 2.94
130.00 140.12 千 2.29
企業概要
NLB Skladi - Nova Evropa uravnotezeni (Balanced New Europe) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund aims to invest in equities and investment grade bonds in the area of New Europe. The Fund will invest in well diversified investments from established issuers of new EU member countries, candidates and applicant countries to the European Union.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si