NLB Skladi - Nepremicnine De

NLBNEPR:SV
7.0599
EUR
0.0322
0.45%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.4901 - 7.3778
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-0.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.0921
52週レンジ
6.4901 - 7.3778
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
7.0599
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
3.103
設定日
11/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.22%
企業概要
NLB Skladi - Nepremicnine Delniski is na open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests at least 85% of its assets in equities. The Fund does not pay dividends, but reinvest the profits.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si