NLB Skladi - Naravni viri de

NLBNARA:SV
4.2578
EUR
0.0503
1.20%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.0160 - 4.6262
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
4.2075
52週レンジ
4.0160 - 4.6262
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
4.2578
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
9.722
設定日
01/18/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.80 千 293.44 千 3.09
5.00 千 275.15 千 2.89
5.24 千 265.88 千 2.80
18.00 千 265.28 千 2.79
35.00 千 259.79 千 2.73
3.75 千 259.78 千 2.73
6.90 千 256.11 千 2.69
2.60 千 253.44 千 2.67
6.35 千 253.06 千 2.66
19.60 千 251.46 千 2.65
企業概要
NLB Skladi - Naravni viri delniski (Equity Natural Resources) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund aims to invest in equities from the energy, metals and mining and utilities sectors. There is a high expected price growth of these stocks in case of high growth in prices of natural resources. The Fund has a well diversified investment in developed and developing countries
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si