NLB Skladi - Naravni viri de

NLBNARA:SV
4.1058
EUR
0.0192
0.47%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.8126 - 4.6262
1年トータルリターン
-8.27%
年初来リターン
5.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.0866
52週レンジ
3.8126 - 4.6262
1年トータルリターン
-8.55%
年初来リターン
5.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
4.1058
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
9.397
設定日
01/18/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.80 千 279.66 千 2.96
7.70 千 273.52 千 2.89
2.60 千 272.25 千 2.88
18.00 千 270.50 千 2.86
5.00 千 265.87 千 2.81
3.75 千 262.46 千 2.78
5.24 千 257.62 千 2.72
39.00 千 253.36 千 2.68
6.35 千 247.98 千 2.62
330.00 千 246.99 千 2.61
企業概要
NLB Skladi - Naravni viri delniski (Equity Natural Resources) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund aims to invest in equities from the energy, metals and mining and utilities sectors. There is a high expected price growth of these stocks in case of high growth in prices of natural resources. The Fund has a well diversified investment in developed and developing countries
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si