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NLB Skladi - Naravni viri de

NLBNARA:SV
3.4718
EUR
0.0285
0.83%
更新日時 2020/07/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.4240 - 4.6591
1年トータルリターン
-21.60%
年初来リターン
-24.14%
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前日終値
3.4433
52週レンジ
2.4240 - 4.6591
1年トータルリターン
-21.90%
年初来リターン
-24.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
3.4718
資産総額 (百万 EUR) ( 07/02/2020)
7.057
設定日
01/18/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kruno Abramovic / Aleksandra Brdar Turk
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.44 千 216.55 千 3.06
5.25 千 214.37 千 3.03
25.70 千 208.76 千 2.95
11.04 千 208.40 千 2.94
4.50 千 205.97 千 2.91
2.40 千 197.63 千 2.79
5.70 千 196.81 千 2.78
2.80 千 196.77 千 2.78
4.95 千 187.49 千 2.65
5.75 千 187.43 千 2.65
企業概要
NLB Skladi - Naravni viri delniski (Equity Natural Resources) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund aims to invest in equities from the energy, metals and mining and utilities sectors. There is a high expected price growth of these stocks in case of high growth in prices of natural resources. The Fund has a well diversified investment in developed and developing countries
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si