NLB Skladi - Globalni uravno

NLBKOMB:SV
6.5936
EUR
0.0313
0.47%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.4863 - 6.9105
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-2.51%
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前日終値
6.6249
52週レンジ
6.4863 - 6.9105
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-2.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
6.5936
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
319.583
設定日
05/14/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
228.00 千 10.89 百万 3.46
6.10 千 6.87 百万 2.18
6.30 千 6.74 百万 2.14
5.40 千 6.56 百万 2.08
4.96 千 5.96 百万 1.89
5.10 千 5.08 百万 1.61
4.50 千 4.79 百万 1.52
4.60 千 4.77 百万 1.52
4.10 千 4.63 百万 1.47
3.38 千 4.35 百万 1.38
企業概要
NLB Skladi - Globalni uravnotezeni (Balanced Global) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund represents a combination of the investment policies of other mutual funds that NLB Skladi manages. The Fund is well diversified in both equities and bonds, and includes over 100 investments in different issuers from developed and emerging capital markets around the world.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si