NLB Skladi - Juzna srednja i

NLBJUZN:SV
4.0078
EUR
0.0393
0.97%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.8815 - 4.6475
1年トータルリターン
-6.60%
年初来リターン
-8.18%
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前日終値
4.0471
52週レンジ
3.8815 - 4.6475
1年トータルリターン
-6.97%
年初来リターン
-8.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/08/2018)
4.0471
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2018)
17.491
設定日
03/27/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 609.66 千 3.58
16.72 千 549.22 千 3.23
3.82 千 546.53 千 3.21
35.20 千 541.59 千 3.18
121.50 千 496.38 千 2.92
15.90 千 480.18 千 2.82
62.49 千 474.93 千 2.79
22.80 千 474.37 千 2.79
55.00 千 451.00 千 2.65
30.00 千 449.40 千 2.64
企業概要
NLB Skladi - Juzna srednja in vzhodna Evropa delniski (Equity Southern, Central and Eastern Europe) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund will invest in equities from southern, central and eastern Europe. The Fund aims to have higher expected returns and lower than average correlation with larger capital markets. The Fund focuses on EU members as well as in Russia.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si