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NLB Skladi - Globalni delnis

NLBGLOB:SV
21.0187
EUR
0.0438
0.21%
更新日時 2020/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.0181 - 25.0935
1年トータルリターン
-7.81%
年初来リターン
-13.86%
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前日終値
21.0625
52週レンジ
16.0181 - 25.0935
1年トータルリターン
-7.10%
年初来リターン
-13.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2020)
21.0187
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2020)
92.083
設定日
09/25/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kruno Abramovic / Aleksandra Brdar Turk
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.80 千 5.78 百万 6.36
7.05 千 2.04 百万 2.24
38.00 千 1.90 百万 2.09
17.75 千 1.81 百万 1.99
8.80 千 1.69 百万 1.86
1.25 千 1.58 百万 1.74
26.50 千 1.54 百万 1.69
18.70 千 1.53 百万 1.69
6.84 千 1.47 百万 1.62
14.50 千 1.44 百万 1.59
企業概要
NLB Skladi - Globalni delniski (Equity Global) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund has a high degree of diversification in equities of over 130 established issuers from a high number of different industry groups, incorporated in developed and emerging capital markets around the world.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si