NLB Skladi - Globalni delnis

NLBGLOB:SV
20.3025
EUR
0.0003
0.00%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.1409 - 22.6492
1年トータルリターン
-8.77%
年初来リターン
3.06%
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前日終値
20.3022
52週レンジ
19.1409 - 22.6492
1年トータルリターン
-9.07%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
20.3025
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
80.771
設定日
09/25/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.00 千 5.12 百万 6.06
16.00 千 1.65 百万 1.95
70.00 千 1.59 百万 1.88
1.60 千 1.56 百万 1.85
20.00 千 1.41 百万 1.67
7.00 千 1.41 百万 1.67
90.00 千 1.41 百万 1.67
6.00 千 1.37 百万 1.63
9.00 千 1.30 百万 1.55
15.00 千 1.29 百万 1.53
企業概要
NLB Skladi - Globalni delniski (Equity Global) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund has a high degree of diversification in equities of over 130 established issuers from a high number of different industry groups, incorporated in developed and emerging capital markets around the world.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si