NLB Skladi - Globalni delnis

NLBGLOB:SV
21.0485
EUR
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.4905 - 22.6492
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-2.99%
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52週レンジ
20.4905 - 22.6492
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-2.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
21.0485
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
83.927
設定日
09/25/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.00 千 5.01 百万 6.08
16.00 千 1.71 百万 2.07
80.00 千 1.61 百万 1.96
39.00 千 1.45 百万 1.76
7.00 千 1.33 百万 1.62
90.00 千 1.30 百万 1.58
20.00 千 1.27 百万 1.54
6.00 千 1.27 百万 1.53
9.00 千 1.22 百万 1.48
15.00 千 1.19 百万 1.44
企業概要
NLB Skladi - Globalni delniski (Equity Global) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund has a high degree of diversification in equities of over 130 established issuers from a high number of different industry groups, incorporated in developed and emerging capital markets around the world.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si