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NLB Skladi - Farmacija in zd

NLBFARM:SV
10.6938
EUR
0.0077
0.07%
更新日時 2020/07/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.2784 - 10.8014
1年トータルリターン
17.04%
年初来リターン
5.65%
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前日終値
10.6861
52週レンジ
8.2784 - 10.8014
1年トータルリターン
16.66%
年初来リターン
5.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/06/2020)
10.6938
資産総額 (百万 EUR) ( 07/06/2020)
84.531
設定日
01/19/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kruno Abramovic / Aleksandra Brdar Turk
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 2.60 百万 3.14
30.00 千 2.45 百万 2.95
7.10 千 2.30 百万 2.77
28.00 千 2.29 百万 2.76
8.70 千 2.29 百万 2.76
27.67 千 2.29 百万 2.76
18.00 千 2.26 百万 2.72
14.00 千 2.21 百万 2.66
38.00 千 2.20 百万 2.66
10.30 千 2.17 百万 2.62
企業概要
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniski (Equity Pharma & Health Care) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund aims to invest in global equities from pharmaceutical and biotechnology, healthcare equipment and services and life & health insurance sectors. The Fund's expects price growth of these equities in case of continued higher expenditure for healthcare.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si