NLB Skladi - Farmacija in zd

NLBFARM:SV
8.3603
EUR
0.0264
0.32%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.5394 - 9.0956
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
3.54%
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前日終値
8.3339
52週レンジ
7.5394 - 9.0956
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
3.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
8.3603
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
51.879
設定日
01/19/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.50 千 1.66 百万 3.12
19.00 千 1.63 百万 3.06
7.10 千 1.56 百万 2.92
27.67 千 1.54 百万 2.89
6.50 千 1.49 百万 2.78
8.00 千 1.47 百万 2.75
17.50 千 1.40 百万 2.63
5.60 千 1.39 百万 2.60
34.00 千 1.38 百万 2.59
14.00 千 1.35 百万 2.53
企業概要
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniski (Equity Pharma & Health Care) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund aims to invest in global equities from pharmaceutical and biotechnology, healthcare equipment and services and life & health insurance sectors. The Fund's expects price growth of these equities in case of continued higher expenditure for healthcare.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si