NLB Skladi - Razvita Evropa

NLBEVRO:SV
5.5289
EUR
0.0232
0.42%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.4067 - 6.3550
1年トータルリターン
-8.45%
年初来リターン
-8.81%
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前日終値
5.5521
52週レンジ
5.4067 - 6.3550
1年トータルリターン
-8.02%
年初来リターン
-8.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
5.5289
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
31.844
設定日
09/05/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.48 千 819.48 千 2.58
10.00 千 763.92 千 2.41
183.84 千 755.29 千 2.38
80.40 千 736.33 千 2.32
6.87 千 732.34 千 2.31
67.68 千 726.66 千 2.29
32.70 千 718.42 千 2.27
8.96 千 703.72 千 2.22
5.16 千 701.58 千 2.21
34.50 千 696.21 千 2.20
企業概要
NLB Skladi - Razvita Evropa delniski (Equity Europe) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund aims to invest in equities of distinguished European companies located in developed markets as well as in Central and Eastern European markets. The Fund will invest in well diversified investments within Europe.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si