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NLB Skladi - Druzbeno odgovo

NLBDORT:SV
5.9168
EUR
0.0156
0.26%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.4037 - 5.9670
1年トータルリターン
23.70%
年初来リターン
29.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.9012
52週レンジ
4.4037 - 5.9670
1年トータルリターン
22.90%
年初来リターン
29.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
5.9168
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
6.436
設定日
04/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.35 千 225.13 千 3.60
740.00 207.37 千 3.32
4.00 千 204.09 千 3.27
87.00 千 200.14 千 3.20
900.00 195.66 千 3.13
1.40 千 192.98 千 3.09
1.30 千 192.82 千 3.09
5.10 千 177.12 千 2.83
7.00 千 172.87 千 2.77
4.70 千 171.74 千 2.75