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NLB Skladi - Druzbeno odgovo

NLBDORT:SV
6.0540
EUR
0.0447
0.73%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.2998 - 6.3974
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
1.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.0987
52週レンジ
4.2998 - 6.3974
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
6.054
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
15.222
設定日
04/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 525.30 千 3.92
15.00 千 454.05 千 3.39
8.00 千 441.06 千 3.29
2.30 千 426.54 千 3.18
1.10 千 420.42 千 3.14
2.10 千 416.97 千 3.11
1.50 千 413.28 千 3.08
6.00 千 407.86 千 3.04
2.25 千 389.43 千 2.90
450.00 383.88 千 2.86