Skip to content

NLB Skladi - Dinamicni razvi

NLBDINA:SV
8.7561
EUR
0.0639
0.74%
更新日時 2020/07/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.3367 - 10.4409
1年トータルリターン
-5.74%
年初来リターン
-14.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.6922
52週レンジ
6.3367 - 10.4409
1年トータルリターン
-6.65%
年初来リターン
-14.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/06/2020)
8.7561
資産総額 (百万 EUR) ( 07/06/2020)
27.528
設定日
05/12/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kruno Abramovic / Aleksandra Brdar Turk
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
730.00 924.43 千 3.41
2.50 千 814.43 千 3.01
103.50 千 753.48 千 2.78
10.70 千 743.31 千 2.75
23.00 千 734.90 千 2.71
122.00 千 706.65 千 2.61
12.00 千 696.23 千 2.57
2.40 千 693.25 千 2.56
37.00 千 683.96 千 2.53
8.50 千 675.48 千 2.50
企業概要
NLB Skladi - Dinamicni razviti trgi delniski (Equity Dynamic) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund aims to invest in equities of issuers from industry groups which have an above-average long-term growth potential in developed international capital markets or are incorporated in selected countries with a higher anticipated price growth rate.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si