NLB Skladi - Azija delniski

NLBAZIJ:SV
14.0162
EUR
0.1082
0.78%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.0625 - 15.6469
1年トータルリターン
-8.96%
年初来リターン
4.10%
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前日終値
13.9080
52週レンジ
13.0625 - 15.6469
1年トータルリターン
-8.63%
年初来リターン
4.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
14.0162
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
11.265
設定日
11/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
NLB Skladi - Azija delniski (Equity Asia) is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund aim to invest in equities of issuers from Southeast and East Asia (excluding Japan). The Fund is a well diversified investment within the Asia region.
住所
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenia
電話番号
+386 1 476 5270
Webサイト
www.nlbskladi.si