ヌビーン・カリフォルニアAMTフリークオリティ地方

NKX:US
New York
13.10
USD
0.03
0.23%
更新日時 8:40 JST 2019/01/18
始値
13.13
安値 - 高値 レンジ(日)
13.10 - 13.15
前日終値
13.13
52週レンジ
12.35 - 15.19
1年トータルリターン
-9.13%
年初来リターン
3.72%
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始値
13.13
安値 - 高値 レンジ(日)
13.10 - 13.15
出来高
60,255
前日終値
13.13
52週レンジ
12.35 - 15.19
1年トータルリターン
-9.22%
年初来リターン
3.72%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
15.029999732971191
資産総額 (百万 USD) ( 07/26/2018)
730.758
設定日
11/21/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.64%
乖離率52週平均値
-11.90%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/14/2019)
0.0515
直近配当利回り(税込)
4.72%
経費率
2.24%
3ヶ月トータルリターン
7.24%
3年トータルリターン
-0.27%
5年トータルリターン
6.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.19 千 54.87 百万 4.75
45.83 千 49.81 百万 4.31
38.85 千 34.56 百万 2.99
26.22 千 30.74 百万 2.66
25.00 千 27.07 百万 2.34
23.56 千 23.44 百万 2.03
20.33 千 22.46 百万 1.94
23.28 千 20.69 百万 1.79
18.43 千 20.19 百万 1.75
16.00 千 17.33 百万 1.50
企業概要
ヌビーン・カリフォルニアAMTフリークオリティ地方債インカム・ファンド(Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund)は、米国籍の非分散クローズドエン ド型投資信託。連邦所得税およびカリフォルニア州所得税が非課税となるインカムゲインの確保を目指す。保険付き非課税型カリフォルニア地方債に投資する。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com