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ヌビーン・カリフォルニアAMTフリークオリティ地方

NKX:US
New York
14.96
USD
0.04
0.27%
更新日時 6:05 JST 2020/07/07
始値
14.97
安値 - 高値 レンジ(日)
14.93 - 14.97
前日終値
14.92
52週レンジ
11.25 - 16.14
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
0.46%
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始値
14.97
安値 - 高値 レンジ(日)
14.93 - 14.97
出来高
37,550
前日終値
14.92
52週レンジ
11.25 - 16.14
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
0.46%
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
16.469999313354492
資産総額 (百万 USD) ( 07/02/2020)
782.654
設定日
11/21/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.41%
乖離率52週平均値
-8.39%
ファンドマネージャ
Scott R Romans Phd
直近配当額 ( 07/14/2020)
0.0545
直近配当利回り(税込)
4.37%
経費率
2.50%
3ヶ月トータルリターン
10.90%
3年トータルリターン
3.21%
5年トータルリターン
5.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.19 千 57.61 百万 4.70
45.83 千 52.22 百万 4.26
38.85 千 46.63 百万 3.81
26.22 千 33.23 百万 2.71
23.28 千 27.97 百万 2.28
25.00 千 27.00 百万 2.21
24.74 千 24.89 百万 2.03
20.33 千 23.21 百万 1.90
18.43 千 21.06 百万 1.72
20.09 千 20.15 百万 1.65
企業概要
ヌビーン・カリフォルニアAMTフリークオリティ地方債インカム・ファンド(Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund)は、米国籍の非分散クローズドエン ド型投資信託。連邦所得税およびカリフォルニア州所得税が非課税となるインカムゲインの確保を目指す。保険付き非課税型カリフォルニア地方債に投資する。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com