日興ロックフェラー・グローバル・エナジーファン

NKRFGEN:KY
8,818.00
JPY
122.00
1.40%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,040.00 - 10,138.00
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-4.06%
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前日終値
8,696.00
52週レンジ
8,040.00 - 10,138.00
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-4.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
8,818
資産総額 (JPY) ( -)
-
設定日
08/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-
企業概要
日興オフショア・ファンズ-日興ロックフェラー・グローバル・エナジー・ファンドは、ケイ マン籍のオープン・エンド型契約型外国投資信託です。長期的に元本の維持および合理的 な成長を目指します。エネルギー関連企業の発行する株式および債券に対して投資を行うとともに、ファンド・オブ・ヘッジファンズにも投資をを行います。
住所
SMBC Nikko Investment Fund
Management Co SA
9A, Rue Robert Stumper,L-2557,
Luxembourg,
Grand Dutchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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