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BB Nkra FIC FIM CP

NKRAFIM:BZ
109.90
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2019/12/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
101.19 - 109.93
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
7.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.92
52週レンジ
101.19 - 109.93
1年トータルリターン
7.92%
年初来リターン
7.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2019)
109.9016
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2019)
13.738
設定日
08/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
402.88 千 4.53 百万 33.07
1.61 百万 1.79 百万 13.09
797.99 千 1.68 百万 12.25
742.01 千 1.36 百万 9.93
825.35 千 1.35 百万 9.86
908.95 千 1.35 百万 9.82
121.06 千 1.31 百万 9.52
185.36 千 338.51 千 2.47
企業概要
BB Nkra FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491