BB Nkra FIC FIM CP
NKRAFIM:BZ
109.90
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2019/12/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
101.19 - 109.93
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
7.88%
前日終値
109.92
52週レンジ
101.19 - 109.93
1年トータルリターン
7.92%
年初来リターン
7.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2019)
109.9016
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2019)
13.738
設定日
08/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FIPRINC:BZ BB Top Principal RF Referenc | 402.88 千 | 4.53 百万 | 33.07 |
| MODULHV:BZ BB Multigestor Modulo Hv FIC | 1.61 百万 | 1.79 百万 | 13.09 |
| MMDLACO:BZ BB Multigestor Modulo Acoes | 797.99 千 | 1.68 百万 | 12.25 |
| MDLMACR:BZ BB Multimercado Multigestor | 742.01 千 | 1.36 百万 | 9.93 |
| MODINFL:BZ BB Renda Fixa Longo Prazo Cr | 825.35 千 | 1.35 百万 | 9.86 |
| IDKA5AN:BZ Bb Top Rf Idka Pre 5 Anos Lp | 908.95 千 | 1.35 百万 | 9.82 |
| BBTPDOL:BZ BB Top Dolar FI Cambial LP | 121.06 千 | 1.31 百万 | 9.52 |
| TOPTTCO:BZ BB Top Tatico FI Multimercad | 185.36 千 | 338.51 千 | 2.47 |
企業概要
BB Nkra FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management LtdaAv. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491