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NKN FIA

NKNFIA:BZ
2.34
BRL
0.02
0.97%
更新日時 2020/07/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.58 - 2.81
1年トータルリターン
12.40%
年初来リターン
-11.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.32
52週レンジ
1.58 - 2.81
1年トータルリターン
15.89%
年初来リターン
-11.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
2.344292
資産総額 (百万 BRL) ( 07/03/2020)
45.480
設定日
08/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
4.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 百万 4.27 百万 13.08
1.94 百万 2.91 百万 8.92
629.07 千 2.82 百万 8.65
990.87 千 2.21 百万 6.79
2.27 百万 1.88 百万 5.76
1.39 百万 1.59 百万 4.87
165.89 千 1.49 百万 4.58
6.75 千 1.45 百万 4.44
472.03 千 1.26 百万 3.86
256.55 千 1.14 百万 3.49
企業概要
Nkn FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004