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NKN FIA

NKNFIA:BZ
2.19
BRL
0.03
1.54%
更新日時 2021/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.16 - 2.87
1年トータルリターン
-15.03%
年初来リターン
-17.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.16
52週レンジ
2.16 - 2.87
1年トータルリターン
-14.28%
年初来リターン
-17.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/02/2021)
2.191345
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2021)
53.212
設定日
08/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.96 百万 4.87 百万 8.97
1.16 百万 4.85 百万 8.94
13.67 千 4.85 百万 8.93
158.98 千 3.58 百万 6.61
1.63 百万 3.35 百万 6.18
990.87 千 3.16 百万 5.82
615.04 千 3.09 百万 5.70
2.27 百万 2.42 百万 4.47
1.72 百万 2.24 百万 4.13
2.00 百万 1.87 百万 3.46
企業概要
Nkn FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004