NKN FIA

NKNFIA:BZ
1.80
BRL
0.03
1.48%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.24 - 1.80
1年トータルリターン
27.21%
年初来リターン
7.08%
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前日終値
1.77
52週レンジ
1.24 - 1.80
1年トータルリターン
27.54%
年初来リターン
7.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.798283
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
24.860
設定日
08/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
4.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
258.96 千 2.59 百万 15.25
565.62 千 2.17 百万 12.77
1.73 百万 2.17 百万 12.77
6.75 千 1.45 百万 8.54
639.52 千 1.38 百万 8.11
256.55 千 966.97 千 5.70
123.94 千 876.94 千 5.17
236.00 千 674.96 千 3.98
275.21 千 563.40 千 3.32
21.00 千 491.40 千 2.90
企業概要
Nkn FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004
Webサイト
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