NKN FIA

NKNFIA:BZ
1.53
BRL
0.01
0.95%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.24 - 1.61
1年トータルリターン
18.68%
年初来リターン
13.17%
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前日終値
1.52
52週レンジ
1.24 - 1.61
1年トータルリターン
19.93%
年初来リターン
13.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
1.53194
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2018)
19.700
設定日
08/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
258.96 千 2.63 百万 15.09
1.73 百万 2.25 百万 12.91
565.62 千 2.19 百万 12.55
6.75 千 1.55 百万 8.92
639.52 千 1.47 百万 8.44
256.55 千 1.02 百万 5.86
123.94 千 942.37 千 5.41
32.40 千 596.81 千 3.43
275.21 千 583.36 千 3.35
21.00 千 499.59 千 2.87
企業概要
Nkn FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004
Webサイト
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