Skip to content

日興AMオフショア・ファンズ NBコーポレート・

NKNBCUS:KY
10.33
USD
0.01
0.10%
更新日時 2020/07/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.18 - 10.88
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-2.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.34
52週レンジ
9.18 - 10.88
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
-2.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
10.33
資産総額 (百万 USD) ( 07/10/2020)
28.228
設定日
02/22/2017
直近配当額 ( 05/15/2020)
0.03
直近配当利回り(税込)
3.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-
企業概要
日興AMオフショア・ファンズ NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンドはケイマン 籍の、オープン・エンド型のアンブレラ型ユニット・トラストです。ファンドは、非金融会社である発行体により発行され、ムーディーズ、S&Pまたはフィッチから格付が付与された投資適格および投資不適格の双方のハイブリッド証券に主として投資し配当収益および値上がり益により中長期のトータル・リターンを実現することをめざします。
住所
P.O. Box 309GT, Ugland House,
South Church Street, George Town,
Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands
電話番号
-
Webサイト
www.citigroup.com