Nhl FI Multimercado Credito

NKLFIMM:BZ
188.33
BRL
0.04
0.02%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
175.14 - 188.47
1年トータルリターン
7.53%
年初来リターン
6.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
188.29
52週レンジ
175.14 - 188.47
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
6.45%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
188.3319
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
49.905
設定日
01/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
177.90 千 21.78 百万 44.67
3.70 千 2.64 百万 5.42
10.99 千 2.64 百万 5.41
1.29 百万 2.43 百万 4.99
13.08 千 2.16 百万 4.43
1.85 百万 2.09 百万 4.29
1.66 百万 2.05 百万 4.20
606.00 1.99 百万 4.07
1.13 百万 1.54 百万 3.17
357.62 千 1.29 百万 2.65
企業概要
Nhl FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393