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Nhl FI Multimercado Credito

NKLFIMM:BZ
208.21
BRL
0.05
0.02%
更新日時 2020/07/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
192.06 - 212.57
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
-0.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
208.16
52週レンジ
192.06 - 212.57
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
208.2131
資産総額 (百万 BRL) ( 07/09/2020)
55.173
設定日
01/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.56 千 11.18 百万 21.36
1.52 千 6.07 百万 11.59
518.00 5.48 百万 10.46
10.99 千 3.04 百万 5.81
1.29 百万 2.63 百万 5.03
1.85 百万 2.25 百万 4.30
1.66 百万 2.15 百万 4.11
1.80 百万 2.07 百万 3.96
2.00 百万 1.99 百万 3.80
1.68 百万 1.72 百万 3.28
企業概要
Nhl FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393