Nhl FI Multimercado Credito

NKLFIMM:BZ
191.42
BRL
0.07
0.03%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
178.64 - 191.42
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
0.59%
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前日終値
191.36
52週レンジ
178.64 - 191.42
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
191.4245
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
50.724
設定日
01/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.52 千 16.26 百万 32.90
518.00 5.04 百万 10.19
3.70 千 2.68 百万 5.43
10.99 千 2.64 百万 5.33
1.29 百万 2.44 百万 4.93
13.08 千 2.16 百万 4.36
1.66 百万 2.12 百万 4.29
1.85 百万 2.12 百万 4.28
2.00 百万 2.00 百万 4.04
596.00 1.91 百万 3.86
企業概要
Nhl FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393