日興グローバル・ファンズ-日本債券ファ

NKGLJPB:KY
7,319.90
JPY
2,637.10
26.48%
更新日時 2018/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,319.90 - 10,404.00
1年トータルリターン
-29.66%
年初来リターン
-29.51%
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前日終値
9,957.00
52週レンジ
7,319.90 - 10,404.00
1年トータルリターン
-29.46%
年初来リターン
-29.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/31/2018)
7,319.9
資産総額 (JPY) ( -)
-
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
-
企業概要
日興グローバル・ファンズ-日本国債ファンドは、ケイマン籍のオープン・エンド型契約型 公募外国投資信託です。投資目的は、分散投資運用により、長期に亘り投資元本の最適な増加を達成することです。投資信託が発行する受益証券または投資証券を通じて、日本の国債、変動利付国債、社債および円建の政府債等に対して投資します。
住所
Banque Privee Edmond de Rothschild
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535, Luxembourg
電話番号
+352 47 93 46 329