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日興グローバル・ファンズ-日本大型株

NKGLJLC:KY
11,464.00
JPY
218.00
1.94%
更新日時 2020/07/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,731.00 - 12,576.00
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-9.66%
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前日終値
11,246.00
52週レンジ
8,731.00 - 12,576.00
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-9.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
11,246
資産総額 (JPY) ( -)
-
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
-
企業概要
日興グローバル・ファンズ-日本大型株式ファンドは、ケイマン籍のオープン・エンド型契 約型公募外国投資信託です。投資目的は、分散投資運用により、長期に亘り投資元本の最適な増加を達成することです。投資信託の発行する受益証券または投資証券を通じて、日本に登記上の事務所を置く大企業および中小企業の日本の証券取引所に上場されているかまたは日本の規制ある市場で取引されている株式に投資します。
住所
Banque Privee Edmond de Rothschild
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535, Luxembourg
電話番号
+352 47 93 46 329