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日興グローバル・ファンズ-ハイイールド債

NKGLHYB:KY
12,203.00
JPY
35.00
0.29%
更新日時 2020/07/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,497.00 - 13,408.00
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-6.09%
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前日終値
12,168.00
52週レンジ
10,497.00 - 13,408.00
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
-6.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
12,203
資産総額 (JPY) ( -)
-
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
-
企業概要
日興グローバル・ファンズ-ハイイールド債券ファンドは、ケイマン籍のオープン・エンド 型契約型公募外国投資信託です。投資目的は、分散投資運用により、長期に亘り投資元本の最適な増加を達成することです。投資信託が発行する受益証券または投資証券を通じ て、世界規模で幅広い債券に投資します。
住所
Banque Privee Edmond de Rothschild
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535, Luxembourg
電話番号
+352 47 93 46 329