日興グローバル・ファンズ-ハイイールド債

NKGLHYB:KY
12,205.00
JPY
27.00
0.22%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,984.00 - 13,032.00
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-4.86%
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前日終値
12,232.00
52週レンジ
11,984.00 - 13,032.00
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
-4.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
12,205
資産総額 (JPY) ( -)
-
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
-
企業概要
日興グローバル・ファンズ-ハイイールド債券ファンドは、ケイマン籍のオープン・エンド 型契約型公募外国投資信託です。投資目的は、分散投資運用により、長期に亘り投資元本の最適な増加を達成することです。投資信託が発行する受益証券または投資証券を通じ て、世界規模で幅広い債券に投資します。
住所
Banque Privee Edmond de Rothschild
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535, Luxembourg
電話番号
+352 47 93 46 329