日興グローバル・ファンズ-グローバル債

NKGLGLB:KY
9,632.00
JPY
26.00
0.27%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,360.00 - 9,950.00
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
-2.46%
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前日終値
9,658.00
52週レンジ
9,360.00 - 9,950.00
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
9,632
資産総額 (百万 JPY) ( 04/08/2008)
100.000
設定日
11/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
-
企業概要
日興グローバル・ファンズ-グローバル債券ファンドは、ケイマン籍のオープン・エンド型 契約型公募外国投資信託です。投資目的は、分散投資運用により、長期に亘り投資元本の最適な増加を達成することです。投資信託が発行する受益証券または投資証券を通じて、世界規模で幅広い投資適格債券に主として投資します。
住所
Banque Privee Edmond de Rothschild
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535, Luxembourg
電話番号
+352 47 93 46 329