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ヌビーン・ジョージア・クオリティ・地方債イ

NKG:US
New York
13.71
USD
0.01
0.07%
更新日時 0:40 JST 2021/12/04
始値
13.71
安値 - 高値 レンジ(日)
13.70 - 13.90
前日終値
13.70
52週レンジ
12.45 - 14.21
1年トータルリターン
11.05%
年初来リターン
8.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
13.71
安値 - 高値 レンジ(日)
13.70 - 13.90
出来高
32,158
前日終値
13.70
52週レンジ
12.45 - 14.21
1年トータルリターン
10.93%
年初来リターン
8.80%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2021)
14.260000228881836
資産総額 (百万 USD) ( 12/02/2021)
148.259
設定日
09/25/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.93%
乖離率52週平均値
-6.36%
ファンドマネージャ
Daniel J Close
直近配当額 ( 12/14/2021)
0.045
直近配当利回り(税込)
3.94%
経費率
1.46%
3ヶ月トータルリターン
0.11%
3年トータルリターン
12.07%
5年トータルリターン
5.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 6.10 百万 2.93
5.00 千 5.66 百万 2.71
5.35 千 5.37 百万 2.58
3.88 千 4.37 百万 2.10
3.75 千 4.11 百万 1.97
3.55 千 4.06 百万 1.95
3.50 千 4.06 百万 1.95
3.50 千 4.04 百万 1.94
3.49 千 4.03 百万 1.93
3.25 千 3.74 百万 1.79
企業概要
ヌビーン・ジョージア・クオリティ地方債インカム・ファンド(Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。通常の米連邦およびジョージア州所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。通常の米連邦およびジョージア州所得税が免除となる地方債ポートフォリオに投資する。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com