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NK FI Multimercado Credito P

NKFIM:BZ
159.82
BRL
0.04
0.02%
更新日時 2021/12/01
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
151.93 - 159.82
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
4.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
159.78
52週レンジ
151.93 - 159.82
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
4.87%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/01/2021)
159.8165
資産総額 (百万 BRL) ( 12/01/2021)
4.791
設定日
06/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
617.06 千 1.85 百万 39.22
8.40 千 1.37 百万 29.01
158.73 千 461.69 千 9.79
94.46 千 299.31 千 6.35
20.00 217.28 千 4.61
669.00 158.00 千 3.35
1.04 千 145.89 千 3.09
870.00 114.41 千 2.43
10.00 109.34 千 2.32
企業概要
Nk FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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