Skip to content

NK FI Multimercado Credito P

NKFIM:BZ
150.93
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2020/06/30
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
144.81 - 150.92
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
150.92
52週レンジ
144.81 - 150.92
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/30/2020)
150.9312
資産総額 (百万 BRL) ( 06/30/2020)
4.525
設定日
06/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
617.06 千 1.69 百万 37.54
158.73 千 426.19 千 9.44
400.00 415.76 千 9.21
13.00 332.95 千 7.38
150.00 152.35 千 3.38
148.00 151.55 千 3.36
669.00 137.74 千 3.05
1.04 千 132.02 千 2.92
870.00 109.14 千 2.42
10.00 106.41 千 2.36
企業概要
Nk FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
-