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日興AMオフショア・ファンズ ダブルライン・ト

NKDLTJS:KY
9,802.00
JPY
10.00
0.10%
更新日時 2020/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,187.00 - 10,184.00
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,792.00
52週レンジ
9,187.00 - 10,184.00
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/14/2020)
9,802
資産総額 (百万 USD) ( 07/14/2020)
3.070
設定日
03/30/2017
直近配当額 ( 03/16/2020)
40
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
日興AMオフショア・ファンズ ダブルライン・トータル・リターン・ファンドはケイマン籍のオープン・エンド型のアンブレラ型ユニット・トラストです。通常の状況下において、ファンドはその純資産の50%超を住宅モーゲージ担保証券および商業モーゲージ担保証券に投資し、積極的に政府機関証券および非政府機関証券等に配分し、投資目的は、配当収益および値上がり益により中長期のトータル・リターンを実現することです。
住所
P.O. Box 309GT, Ugland House,
South Church Street, George Town,
Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands
電話番号
-
Webサイト
www.citigroup.com