Nikko AM Japan Focus Fund

NKAJFUA:LX
11.94
AUD
0.06
0.47%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.48 - 12.85
1年トータルリターン
12.92%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
11.88
52週レンジ
10.48 - 12.85
1年トータルリターン
12.81%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
11.9355
資産総額 (十億 JPY) ( 07/23/2018)
3.822
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.10 千 217.79 百万 4.92
29.50 千 215.94 百万 4.88
3.40 千 212.70 百万 4.81
105.70 千 212.19 百万 4.79
37.30 千 185.19 百万 4.18
288.80 千 182.26 百万 4.12
4.60 千 179.40 百万 4.05
13.50 千 179.15 百万 4.05
9.60 千 165.89 百万 3.75
49.40 千 144.45 百万 3.26
企業概要
Nikko AM Japan Focus Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund invests in a relatively concentrated portfolio of Japanese companies.
住所
Nikko Asset Management Luxembourg SA
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-28281
Webサイト
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