Nikko AM Japan Focus Fund

NKAJFAJ:LX
1,174.00
JPY
3.00
0.26%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,064.00 - 1,324.00
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
-5.63%
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前日終値
1,171.00
52週レンジ
1,064.00 - 1,324.00
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
-5.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1,174
資産総額 (十億 JPY) ( 07/18/2018)
3.874
設定日
05/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.90 千 223.48 百万 4.98
3.30 千 220.54 百万 4.91
13.00 千 219.51 百万 4.89
105.10 千 215.03 百万 4.79
37.30 千 181.28 百万 4.04
4.80 千 177.60 百万 3.96
9.40 千 175.92 百万 3.92
12.30 千 154.73 百万 3.45
16.50 千 142.33 百万 3.17
21.60 千 139.54 百万 3.11
企業概要
Nikko AM Japan Focus Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund invests in a relatively concentrated portfolio of Japanese companies.
住所
Nikko Asset Management Luxembourg SA
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-28281
Webサイト
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