Nikko AM Japan Focus Fund

NKAJFAJ:LX
1,193.00
JPY
8.00
0.68%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,111.00 - 1,324.00
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
-4.10%
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前日終値
1,185.00
52週レンジ
1,111.00 - 1,324.00
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
-4.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,193
資産総額 (十億 JPY) ( 07/23/2018)
3.822
設定日
05/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.20 千 36.04 百万 4.53
2.20 千 35.60 百万 4.48
42.00 千 28.95 百万 3.64
800.00 28.68 百万 3.61
5.70 千 28.56 百万 3.59
2.10 千 27.97 百万 3.52
1.60 千 26.98 百万 3.40
400.00 23.56 百万 2.96
1.90 千 23.05 百万 2.90
5.60 千 21.92 百万 2.76
企業概要
Nikko AM Japan Focus Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund invests in a relatively concentrated portfolio of Japanese companies.
住所
Nikko Asset Management Luxembourg SA
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-28281
Webサイト
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