Nikko AM Japan Focus Fund

NKAJFAJ:LX
1,180.00
JPY
3.00
0.25%
更新日時 13:59 JST 2018/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
987.00 - 1,324.00
1年トータルリターン
19.55%
年初来リターン
-5.14%
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前日終値
1,183.00
52週レンジ
987.00 - 1,324.00
1年トータルリターン
21.03%
年初来リターン
-5.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
1,180
資産総額 (十億 JPY) ( 04/23/2018)
4.401
設定日
05/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.90 千 239.91 百万 5.27
3.50 千 228.45 百万 5.02
109.20 千 225.61 百万 4.95
286.50 千 218.40 百万 4.80
17.20 千 217.58 百万 4.78
24.80 千 184.76 百万 4.06
4.00 千 180.12 百万 3.95
34.50 千 174.92 百万 3.84
66.90 千 173.40 百万 3.81
68.80 千 142.07 百万 3.12
企業概要
Nikko AM Japan Focus Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund invests in a relatively concentrated portfolio of Japanese companies.
住所
Nikko Asset Management Luxembourg SA
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-28281
Webサイト
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