Nikko AM Global Umbrella Fun

NKAGPJH:LX
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JPY
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更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
0.98 - 1.08
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前日終値
1.06
52週レンジ
0.98 - 1.08
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1.0618
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
78.408
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM LOW / JJ RUSSELL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.75 千 3.63 百万 5.19
1.78 千 2.90 百万 4.15
27.03 千 2.54 百万 3.63
38.92 千 2.42 百万 3.45
35.01 千 2.40 百万 3.43
7.21 千 2.25 百万 3.22
12.65 千 2.05 百万 2.94
1.60 百万 1.92 百万 2.74
18.27 千 1.88 百万 2.68
35.10 千 1.79 百万 2.55
企業概要
Nikko AM Global Equity Fund is incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a long term capital growth. The fund invests in equity securities listed and traded on the stock exchanges in countries included in the developed and emerging markets as defined by MSCI.
住所
Nikko AM Global Umbrella Fund
80 route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duch of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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