Lyxor Barclays Floating Rate

NK4L:GR
Xetra ETF
98.61
EUR
0.11
0.11%
更新日時 5:55 JST 2018/12/14
始値
98.45
安値 - 高値 レンジ(日)
98.45 - 98.76
出来高
0
前日終値
98.50
52週レンジ
97.40 - 101.48
1年トータルリターン
-2.37%
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始値
98.45
安値 - 高値 レンジ(日)
98.45 - 98.76
出来高
0
前日終値
98.50
52週レンジ
97.40 - 101.48
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-2.57%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
98.588
資産総額 (十億 EUR) ( 12/12/2018)
1.044
設定日
02/26/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-1.49%
3年トータルリターン
-0.51%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
259.56 25.95 百万 2.49
257.35 24.51 百万 2.35
233.61 23.36 百万 2.24
228.76 22.61 百万 2.17
228.76 22.15 百万 2.12
207.65 20.82 百万 1.99
207.65 20.81 百万 1.99
207.65 20.81 百万 1.99
207.65 20.78 百万 1.99
207.65 20.75 百万 1.99
企業概要
Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 0-7Y Enhanced Duration.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com