Lyxor Barclays Floating Rate

NK4L:GR
Xetra ETF
100.86
EUR
0.01
0.01%
更新日時 5:55 JST 2018/02/22
始値
100.91
安値 - 高値 レンジ(日)
100.86 - 101.13
出来高
24
前日終値
100.87
52週レンジ
99.18 - 101.48
1年トータルリターン
0.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
100.91
安値 - 高値 レンジ(日)
100.86 - 101.13
出来高
24
前日終値
100.87
52週レンジ
99.18 - 101.48
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-0.35%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
101.0773
資産総額 (十億 EUR) ( 02/20/2018)
1.151
設定日
02/26/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.59 千 35.68 百万 3.10
35.59 千 35.63 百万 3.10
32.03 千 32.14 百万 2.79
28.47 千 28.71 百万 2.50
28.47 千 28.68 百万 2.49
28.47 千 28.59 百万 2.48
25.86 千 26.01 百万 2.26
24.91 千 25.18 百万 2.19
24.91 千 24.99 百万 2.17
22.99 千 23.56 百万 2.05
企業概要
Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in France. The Fund aims to track the performance of the Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 0-7Y Enhanced Duration.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com