Lyxor Barclays Floating Rate

NK4L:GR
Xetra ETF
100.08
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/22
始値
100.16
安値 - 高値 レンジ(日)
100.08 - 100.24
出来高
0
前日終値
100.06
52週レンジ
97.92 - 101.48
1年トータルリターン
-0.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
100.16
安値 - 高値 レンジ(日)
100.08 - 100.24
出来高
0
前日終値
100.06
52週レンジ
97.92 - 101.48
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-1.12%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
100.2512
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2018)
1.327
設定日
02/26/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.27%
3年トータルリターン
-0.05%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.20 千 36.23 百万 2.73
32.58 千 32.67 百万 2.46
32.58 千 32.62 百万 2.46
30.49 千 30.31 百万 2.28
28.96 千 29.22 百万 2.20
28.96 千 29.10 百万 2.19
28.96 千 29.07 百万 2.19
28.96 千 29.01 百万 2.19
28.96 千 28.99 百万 2.18
27.10 千 27.23 百万 2.05
企業概要
Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in France. The Fund aims to track the performance of the Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 0-7Y Enhanced Duration.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com