Lyxor Barclays Floating Rate

NK4L:GR
Xetra ETF
100.04
EUR
0.22
0.22%
更新日時 2018/07/21
始値
100.16
安値 - 高値 レンジ(日)
100.04 - 100.29
出来高
0
前日終値
99.83
52週レンジ
99.18 - 101.48
1年トータルリターン
-0.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
100.16
安値 - 高値 レンジ(日)
100.04 - 100.29
出来高
0
前日終値
99.83
52週レンジ
99.18 - 101.48
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-1.16%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
100.1962
資産総額 (十億 EUR) ( 07/19/2018)
1.328
設定日
02/26/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
RAPHAEL DIETERLEN / SEBASTIEN FOY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.50%
3年トータルリターン
-0.05%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.52 千 41.56 百万 3.13
37.37 千 37.43 百万 2.82
33.22 千 33.49 百万 2.52
33.22 千 33.37 百万 2.51
33.22 千 33.36 百万 2.51
33.22 千 33.29 百万 2.51
33.22 千 33.23 百万 2.50
29.07 千 29.07 百万 2.19
29.07 千 28.98 百万 2.18
28.07 千 27.76 百万 2.09
企業概要
Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in France. The Fund aims to track the performance of the Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 0-7Y Enhanced Duration.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com