ヌビーン・ニュージャージー地方債バリュー・

NJV:US
New York
13.07
USD
0.00
0.01%
更新日時 2018/04/21
始値
13.09
安値 - 高値 レンジ(日)
13.06 - 13.09
前日終値
13.07
52週レンジ
13.06 - 15.07
1年トータルリターン
-6.99%
年初来リターン
-5.93%
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始値
13.09
安値 - 高値 レンジ(日)
13.06 - 13.09
出来高
2,589
前日終値
13.07
52週レンジ
13.06 - 15.07
1年トータルリターン
-6.61%
年初来リターン
-5.93%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
15.11999989
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
23.464
設定日
04/27/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-13.55%
乖離率52週平均値
-7.61%
ファンドマネージャ
PAUL L BRENNAN
直近配当額 ( 04/12/2018)
0.0475
直近配当利回り(税込)
4.36%
経費率
0.89%
3ヶ月トータルリターン
-7.55%
3年トータルリターン
1.20%
5年トータルリターン
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.09 百万 8.50
1.78 千 1.86 百万 7.58
1.00 千 1.04 百万 4.23
1.00 千 1.02 百万 4.16
910.00 961.88 千 3.91
770.00 769.31 千 3.13
2.17 千 754.23 千 3.07
630.00 676.10 千 2.75
535.00 669.83 千 2.72
540.00 608.56 千 2.47
企業概要
ヌビーン・ニュージャージー地方債バリュー・ファンド(Nuveen New Jersey Municipal Value Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託会社。通常の連邦所得税とニュージャージー州の所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。主要地方債市場の指標を長期的に上回る見込みのある地方債のポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606-1286
電話番号
1-800-257-8787
Webサイト
www.nuveen.com