ヌビーン・ニュージャージー地方債バリュー・

NJV:US
New York
12.93
USD
0.07
0.54%
更新日時 2018/07/17
始値
13.08
安値 - 高値 レンジ(日)
12.93 - 13.08
前日終値
13.00
52週レンジ
12.89 - 15.07
1年トータルリターン
-6.85%
年初来リターン
-5.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
13.08
安値 - 高値 レンジ(日)
12.93 - 13.08
出来高
9,812
前日終値
13.00
52週レンジ
12.89 - 15.07
1年トータルリターン
-8.03%
年初来リターン
-5.95%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
15.22999954
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
23.621
設定日
04/27/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.10%
乖離率52週平均値
-9.50%
ファンドマネージャ
PAUL L BRENNAN
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.045
直近配当利回り(税込)
4.18%
経費率
0.89%
3ヶ月トータルリターン
-1.00%
3年トータルリターン
3.19%
5年トータルリターン
3.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.08 百万 8.40
1.58 千 1.65 百万 6.68
1.00 千 1.03 百万 4.18
1.00 千 1.02 百万 4.13
910.00 950.44 千 3.84
2.17 千 798.13 千 3.22
535.00 676.68 千 2.73
630.00 666.27 千 2.69
540.00 617.85 千 2.50
545.00 551.44 千 2.23
企業概要
ヌビーン・ニュージャージー地方債バリュー・ファンド(Nuveen New Jersey Municipal Value Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託会社。通常の連邦所得税とニュージャージー州の所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。主要地方債市場の指標を長期的に上回る見込みのある地方債のポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606-1286
電話番号
1-800-257-8787
Webサイト
www.nuveen.com