ヌビーン・ニュージャージー地方債バリュー・

NJV:US
New York
12.60
USD
0.09
0.71%
更新日時 10:04 JST 2018/11/14
始値
12.58
安値 - 高値 レンジ(日)
12.55 - 12.60
前日終値
12.69
52週レンジ
12.29 - 14.51
1年トータルリターン
-6.94%
年初来リターン
-7.38%
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始値
12.58
安値 - 高値 レンジ(日)
12.55 - 12.60
出来高
1,647
前日終値
12.69
52週レンジ
12.29 - 14.51
1年トータルリターン
-6.66%
年初来リターン
-7.38%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
14.859999656677246
資産総額 (百万 USD) ( 07/26/2018)
23.555
設定日
04/27/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.43%
乖離率52週平均値
-12.55%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/14/2018)
0.045
直近配当利回り(税込)
4.29%
経費率
1.03%
3ヶ月トータルリターン
-1.80%
3年トータルリターン
1.50%
5年トータルリターン
3.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.94 千 1.98 百万 8.21
1.58 千 1.63 百万 6.75
1.00 千 1.01 百万 4.20
905.00 925.83 千 3.83
2.17 千 782.33 千 3.24
535.00 660.88 千 2.73
630.00 657.32 千 2.72
540.00 605.31 千 2.50
470.00 473.23 千 1.96
410.00 452.06 千 1.87
企業概要
ヌビーン・ニュージャージー地方債バリュー・ファンド(Nuveen New Jersey Municipal Value Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託会社。通常の連邦所得税とニュージャージー州の所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。主要地方債市場の指標を長期的に上回る見込みのある地方債のポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606-1286
電話番号
1-800-257-8787
Webサイト
www.nuveen.com