ヌビーン・ニュージャージー地方債バリュー・

NJV:US
New York
12.75
USD
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更新日時 0:54 JST 2018/09/21
始値
12.76
安値 - 高値 レンジ(日)
12.75 - 12.77
前日終値
12.75
52週レンジ
12.75 - 14.96
1年トータルリターン
-8.83%
年初来リターン
-6.62%
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始値
12.76
安値 - 高値 レンジ(日)
12.75 - 12.77
出来高
1,851
前日終値
12.75
52週レンジ
12.75 - 14.96
1年トータルリターン
-9.56%
年初来リターン
-6.62%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
14.970000267028809
資産総額 (百万 USD) ( 07/26/2018)
23.555
設定日
04/27/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.83%
乖離率52週平均値
-11.15%
ファンドマネージャ
PAUL L BRENNAN
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.045
直近配当利回り(税込)
4.23%
経費率
0.89%
3ヶ月トータルリターン
-1.05%
3年トータルリターン
2.88%
5年トータルリターン
3.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.07 百万 8.41
1.58 千 1.65 百万 6.70
1.00 千 1.03 百万 4.18
1.00 千 1.02 百万 4.14
910.00 949.06 千 3.85
2.17 千 799.08 千 3.24
535.00 669.58 千 2.72
630.00 664.18 千 2.70
540.00 615.30 千 2.50
470.00 475.00 千 1.93
企業概要
ヌビーン・ニュージャージー地方債バリュー・ファンド(Nuveen New Jersey Municipal Value Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託会社。通常の連邦所得税とニュージャージー州の所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。主要地方債市場の指標を長期的に上回る見込みのある地方債のポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606-1286
電話番号
1-800-257-8787
Webサイト
www.nuveen.com