ﾇﾋﾞｰﾝ･ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ地方債ﾊﾞﾘｭｰ･
NJV:US
New York
12.60
USD
0.09
0.71%
更新日時 10:04 JST 2018/11/14
始値
12.58
安値 - 高値 レンジ（日）
12.55 - 12.60
前日終値
12.69
52週レンジ
12.29 - 14.51
1年トータルリターン
-6.94%
年初来リターン
-7.38%
始値
12.58
安値 - 高値 レンジ（日）
12.55 - 12.60
出来高
1,647
前日終値
12.69
52週レンジ
12.29 - 14.51
1年トータルリターン
-6.66%
年初来リターン
-7.38%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
14.859999656677246
資産総額 (百万 USD) ( 07/26/2018)
23.555
設定日
04/27/2009
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-14.43%
乖離率52週平均値
-12.55%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/14/2018)
0.045
直近配当利回り（税込）
4.29%
経費率
1.03%
3ヶ月トータルリターン
-1.80%
3年トータルリターン
1.50%
5年トータルリターン
3.96%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 64579FXZ:MUN | 1.94 千 | 1.98 百万 | 8.21 |
| 64580AAT:MUN | 1.58 千 | 1.63 百万 | 6.75 |
| 646108GU:MUN | 1.00 千 | 1.01 百万 | 4.20 |
| 646080JP:MUN | 905.00 | 925.83 千 | 3.83 |
| 646136WU:MUN | 2.17 千 | 782.33 千 | 3.24 |
| 906346HN:MUN | 535.00 | 660.88 千 | 2.73 |
| 40065HCX:MUN | 630.00 | 657.32 千 | 2.72 |
| 246343LL:MUN | 540.00 | 605.31 千 | 2.50 |
| 29681TAA:MUN | 470.00 | 473.23 千 | 1.96 |
| 88033SRL:MUN | 410.00 | 452.06 千 | 1.87 |
企業概要
ヌビーン・ニュージャージー地方債バリュー・ファンド（Nuveen New Jersey Municipal Value Fund）は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託会社。通常の連邦所得税とニュージャージー州の所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。主要地方債市場の指標を長期的に上回る見込みのある地方債のポートフォリオに投資。
住所
Nuveen Funds333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606-1286
電話番号
1-800-257-8787 Webサイト
www.nuveen.com