Neptune Japan Equity Fund

NJPICGH:LN
103.80
GBp
0.60
0.57%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.19 - 119.30
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
-7.32%
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前日終値
104.40
52週レンジ
94.19 - 119.30
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
-7.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
103.8
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
49.272
設定日
06/22/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.24
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.53 千 9.97 百万 3.96
641.50 千 8.88 百万 3.53
31.22 千 8.69 百万 3.46
162.55 千 7.76 百万 3.08
100.10 千 7.47 百万 2.97
1.29 百万 6.79 百万 2.70
172.48 千 6.68 百万 2.66
898.50 千 6.66 百万 2.65
105.80 千 6.66 百万 2.65
807.30 千 6.66 百万 2.65
企業概要
Neptune Japan Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The investment objective of the Fund is to generate capital growth by investing predominantly in a concentrated portfolio of approximately 40-60 Japanese securities.
住所
Neptune Investment Funds IV
3 Shortlands
London W6 8DA
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
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