Nomura Funds Ireland - Japan
NJPHCIU:ID
132.6968
USD
0.5389
0.40%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.2554 - 156.4961
1年トータルリターン
-4.20%
年初来リターン
-6.10%
前日終値
133.2357
52週レンジ
130.2554 - 156.4961
1年トータルリターン
-3.97%
年初来リターン
-6.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
132.6968
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2018)
13.231
設定日
05/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.40%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 6594:JP 日本電産 | 46.00 千 | 765.60 百万 | 6.56 |
| 2413:JP エムスリー | 332.60 千 | 734.74 百万 | 6.30 |
| 8113:JP ユニ・チャーム | 206.30 千 | 688.48 百万 | 5.90 |
| 6861:JP キーエンス | 10.40 千 | 651.34 百万 | 5.58 |
| 6367:JP ダイキン工業 | 47.30 千 | 628.66 百万 | 5.39 |
| 9983:JP ファーストリテイリング | 9.80 千 | 499.68 百万 | 4.28 |
| 7269:JP スズキ | 79.70 千 | 487.77 百万 | 4.18 |
| 6981:JP 村田製作所 | 24.50 千 | 456.83 百万 | 3.92 |
| 7202:JP いすゞ自動車 | 306.50 千 | 451.14 百万 | 3.87 |
| 6503:JP 三菱電機 | 290.50 千 | 428.80 百万 | 3.68 |
企業概要
Nomura Funds Ireland - Japan High Conviction is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in Japan.
住所
70 Sir John Rogerson's QuayDublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel Webサイト
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