Nomura Funds Ireland - Japan

NJPHCAU:ID
129.0693
USD
3.1319
2.37%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.1019 - 153.8944
1年トータルリターン
-6.03%
年初来リターン
-7.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
132.2012
52週レンジ
128.1019 - 153.8944
1年トータルリターン
-5.92%
年初来リターン
-7.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
129.0693
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2018)
13.010
設定日
05/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.00 千 765.60 百万 6.56
332.60 千 734.74 百万 6.30
206.30 千 688.48 百万 5.90
10.40 千 651.34 百万 5.58
47.30 千 628.66 百万 5.39
9.80 千 499.68 百万 4.28
79.70 千 487.77 百万 4.18
24.50 千 456.83 百万 3.92
306.50 千 451.14 百万 3.87
290.50 千 428.80 百万 3.68
企業概要
Nomura Funds Ireland - Japan High Conviction is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in Japan.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
-