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日本債券インデックスマザーファンド/日

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Open-End Fund
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定額申込手数料
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償還手数料
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償還手数料
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手数料
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信託報酬額
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経費率
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投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 1.02 十億 2.66
610.00 千 613.97 百万 1.60
560.00 千 562.16 百万 1.46
450.00 千 534.38 百万 1.39
505.00 千 506.69 百万 1.32
490.00 千 506.08 百万 1.32
490.00 千 492.66 百万 1.28
490.00 千 491.33 百万 1.28
473.00 千 480.76 百万 1.25
480.00 千 480.67 百万 1.25
企業概要
日本債券インデックスマザーファンドは、国内の公社債を主要投資対象とし、国内の債券市場の動きをとらえることを目標に、日興債券パフォーマンスインデックス(総合)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。株式への投資は行ないません。外貨建資産への投資は行ないません。デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000