Nova Java FI Multimercado Cr

NJAVA:BZ
1.39
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.30 - 1.39
1年トータルリターン
7.24%
年初来リターン
4.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.39
52週レンジ
1.30 - 1.39
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.393052
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
25.056
設定日
11/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.26 百万 12.89 百万 52.63
2.76 百万 5.41 百万 22.08
1.31 百万 4.00 百万 16.34
1.04 百万 1.23 百万 5.02
461.02 千 906.47 千 3.70
37.60 千 61.87 千 0.25
企業概要
Nova Java FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Quata Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Rua Jeronimo da Veiga, 381
04563-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2122-4014