Neptune Japan Equity Fund

NJAPICG:LN
140.90
GBp
0.80
0.57%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.50 - 156.30
1年トータルリターン
9.31%
年初来リターン
-4.47%
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前日終値
140.10
52週レンジ
127.50 - 156.30
1年トータルリターン
10.86%
年初来リターン
-4.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
140.9
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2018)
51.989
設定日
06/22/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3482
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.53 千 9.97 百万 3.96
641.50 千 8.88 百万 3.53
31.22 千 8.69 百万 3.46
162.55 千 7.76 百万 3.08
100.10 千 7.47 百万 2.97
1.29 百万 6.79 百万 2.70
172.48 千 6.68 百万 2.66
898.50 千 6.66 百万 2.65
105.80 千 6.66 百万 2.65
807.30 千 6.66 百万 2.65
企業概要
Neptune Japan Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The investment objective of the Fund is to generate capital growth by investing predominantly in a concentrated portfolio of approximately 40-60 Japanese securities.
住所
Neptune Investment Funds IV
3 Shortlands
London W6 8DA
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-