Neptune Japan Equity Fund

NJAPICG:LN
126.10
GBp
0.50
0.40%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.60 - 155.00
1年トータルリターン
-17.96%
年初来リターン
3.79%
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前日終値
125.60
52週レンジ
119.60 - 155.00
1年トータルリターン
-16.71%
年初来リターン
3.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
126.1
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2019)
42.223
設定日
06/22/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3482
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.72 千 18.36 百万 5.50
39.20 千 16.85 百万 5.05
822.50 千 14.18 百万 4.25
293.90 千 12.33 百万 3.70
2.20 百万 11.62 百万 3.49
368.80 千 11.58 百万 3.47
334.60 千 10.96 百万 3.29
707.40 千 10.87 百万 3.26
1.03 百万 10.84 百万 3.25
1.64 百万 10.48 百万 3.14
企業概要
Neptune Japan Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The investment objective of the Fund is to generate capital growth by investing predominantly in a concentrated portfolio of approximately 40-60 Japanese securities.
住所
Neptune Investment Funds IV
3 Shortlands
London W6 8DA
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-