Neptune Japan Equity Fund

NJAICEH:LN
93.53
EUr
0.78
0.84%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.22 - 125.00
1年トータルリターン
-24.63%
年初来リターン
5.50%
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前日終値
92.75
52週レンジ
86.22 - 125.00
1年トータルリターン
-24.39%
年初来リターン
5.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
93.53
資産総額 (十億 JPY) ( 01/21/2019)
42.477
設定日
07/27/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.2519
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.72 千 18.36 百万 5.50
39.20 千 16.85 百万 5.05
822.50 千 14.18 百万 4.25
293.90 千 12.33 百万 3.70
2.20 百万 11.62 百万 3.49
368.80 千 11.58 百万 3.47
334.60 千 10.96 百万 3.29
707.40 千 10.87 百万 3.26
1.03 百万 10.84 百万 3.25
1.64 百万 10.48 百万 3.14
企業概要
Neptune Japan Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The investment objective of the Fund is to generate capital growth by investing predominantly in a concentrated portfolio of approximately 40-60 Japanese securities.
住所
Neptune Investment Funds IV
3 Shortlands
London W6 8DA
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-